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北上資金上半年凈流入近千億元 連續6個月加倉17股
證券時報  2019-07-01       ] [  ] [  ]  打印
   2019年上半年已收官,A股市場整體表現可圈可點。滬指上半年上漲19.45%,在全球重要指數里排名靠前。市場的大漲自然是離不開資金的支撐,流入最為明顯的非北上資金莫屬。
   截至6月27日,北上資金持股市值達到1.04萬億元,較去年底增超五成。從凈流入來看,上半年凈流入963.68億元,日均凈流入超8億元,其中今年6月份凈流入426億元,月度凈流入額位居互聯互通機制開通以來第五位。
   下半年A股或迎數千億
   增量資金
   A股市場先后被納入MSCI、富時羅素等國際重要指數,中國資本市場的開放程度和國際化水平不斷提升。互聯互通機制的實施和相繼被納入重要國際指數,給A股市場帶來最直接的影響之一就是增量資金的涌入。
   國金證券指出,2019年MSCI帶來的增量資金約4550億元人民幣,是2018年的3.84倍。據測算,按照A股納入比例提升方案,以人民幣計,8月大盤股納入比例提升至15%,增量資金約1199億元;11月大盤股納入比例提升至20%,同時納入中盤股,增量資金約2070億元。
   中信建投的測算也較為接近:預計MSCI擴大納入在6月與8月將帶來增量資金均為172.7億美元(約合人民幣1156.1億元),在11月將帶來增量資金308.8億美元(約合人民幣2067.1億元),合計帶來增量資金654.2億美元(約合人民幣4379.3億元)。
   富時羅素是繼MSCI之后,第二家將中國A股納入其指數體系的全球主要股票指數公司。據富時羅素官方數據,A股完成第一階段的三步納入后,在FTSE Emerging Index權重將達到5.5%,帶來的被動增量資金規模為100億美元。
   中信證券預計,2019年全年A股市場增量資金凈流入量約為8952億元,其中從二季度開始到年末,預計外資將是增量資金的絕對大頭,有望達到5241億元,外資的流入節奏和配置風格對年內的市場會產生決定性作用。
   12個行業獲北上資金
   增倉超三成
   證券時報·數據寶統計顯示,6月份北上資金持股數量環比增加行業有27個。從凈流入行業來看,計算機、建筑裝飾、有色金屬3個行業持股數量環比增加14%以上。
   從更長時間來看,與2018年末相比,有25個行業持股數量增加,12個行業持股數量增加超三成。加倉最為顯著的是計算機行業,最新持股數量較2018年末增加61.61%,計算機行業指數上半年大漲32.77%;其次是電氣設備行業,持股數量也增加50%以上,行業指數上漲15.67%。綜合、機械設備、采掘3個行業持股數量均增加45%以上。
   與2018年末相比,化工、鋼鐵及休閑服務行業遭減倉。其中,化工行業持股數量減少較為明顯,達到9.19%,鋼鐵及休閑服務行業持股數量分別下降5.47%、3.39%。
   值得一提的是,有三個行業已連續5個月獲增持,分別是農林牧漁、公用事業及傳媒行業。其中傳媒、農林牧漁行業持股數量較五個月前增超25%。
   13只成交活躍股
   凈買入超10億
   今年上半年共有96股上榜前十大成交活躍股,其中67股為凈買入狀態,占比近七成。其中13股凈買入額超10億元。
   中國平安、格力電器及招商銀行凈買入金額均超45億元,且上榜次數均超百次。與往年相比,貴州茅臺今年上半年凈買入金額有所下降,僅11.83億元。凈賣出的個股中,五糧液、海康威視、伊利股份位居前列,凈賣出額均超30億元。
   市場表現來看,上榜十大活躍股的96股中,87股年內實現上漲,58股跑贏大盤,其中正邦科技上半年漲幅超兩倍,新希望、牧原股份及恒邦股份漲幅翻倍。
   17股連續6個月獲
   北上資金加倉
   數據寶統計顯示,有52股連續4個月獲北上資金加倉,加倉個股仍以大消費板塊為主,醫藥生物、食品飲料、房地產、電子股扎堆現身,各有10只、7只、4只、4只。
   更進一步來看,相較于2018年底,有17股連續6個月獲北上資金加倉,包括中航光電、泛海控股、國信證券等。以持股比例變動來看,9股增倉超1個百分點,其中一心堂最新持股比例9.56%,較2018年末增倉8.12個百分點;杰瑞股份、生物股份均增倉5個百分點以上;另外,中炬高新、國藥一致、建發股份等5股增倉均超過2個百分點。
   市場表現來看,以上17股僅生物股份年內股價出現下跌,一心堂、創維數字、國信證券等5股漲超50%。其中,生物股份股價下跌或因其利潤大幅下滑有關,財務數據顯示,生物股份今年一季度凈利潤同比下滑46.46%,為近10年來一季度凈利潤首次出現下滑。
   與此同時,有4股連續6個月遭北上資金減倉,分別是雙匯發展、新宙邦、白云機場及中國巨石。
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